2021-03-29 00:00
弘泰紡織:公告本公司110年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率
公告本公司110年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:110/03/292.公司名稱:環拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。(1)110年02月流動比率、速動比率、負債比率流動比率:96.96%速動比率:70.19%負債比率:33.05%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 110/03 110/04 110/05--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 36,368 47,662 89,766 現金流入-營運 15,297 120,419 15,752 現金流出-營運 (22,359) (27,033) (36,440) 現金流入-融資 23,000 0 6,445 現金流出-融資 (4,644) (51,282) (6,451) 期末現金 47,662 89,766 69,072(3)本公司110年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------長期借款 NTD 354,054 336,644 14,400短期借款 NTD 225,000 76,620 148,3806.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
留言板─個股新聞訪客回應